Les trois principaux styles de trading que l’on rencontre quand on veut se lancer dans l’investissement actif sont le scalping, le day trading et le swing trading.
Le scalping : le maître des petites variations - Ce mode de procédé, même si cela démange sans doute la plupart des intervenants, se pratique moins dans le secteur financier. Le scalping auquel on fait référence ici est l’une des stratégies les plus utilisées sur le Forex.
Son principe est simple : fort levier et gain très rapide de quelques pips ou ticks. Cette méthode plaît en général beaucoup aux débutants car elle permet, outre des gains rapides (potentiels !), l’utilisation d’un fort levier et procure un puissant mélange d’émotions et d’adrénaline. Sauf que, au final, beaucoup y laissent leurs avoirs…
Les scalpers traitent le marché sur des unités de temps très réduites, parfois même de quelques secondes à quelques minutes. Le principal intérêt du scalping est de limiter au maximum l’exposition car les trades sont très courts. Cependant, ce genre de stratégie ne devrait être utilisé que par des traders déjà expérimentés alors que bien souvent ce sont les débutants qui choisissent cette approche. En effet, pour être un bon scalper il faut être prêt à couper rapidement ses pertes, ce qui peut s’avérer un réel obstacle pour les traders les plus sensibles au risque, et donc en général, les moins habitués.
Le scalping nécessite également de posséder un avantage assez important sur le marché avec une méthode d’entrée qui vous permet de tenir un taux de réussite assez élevé. Cette stratégie peut donc être très rentable à condition de ne pas l’aborder comme un simple jeu de casino. Il faut être capable de résister au stress intense que suscite l’utilisation d’un levier fort.
Encore une fois, cette approche est donc déconseillée aux débutants à moins de bénéficier d’une bonne formation.
Le day trading – C’est le style le plus connu car très médiatisé dans les années 2000 et durant la fameuse bulle Internet.
Mais être un day trader relève d’une discipline très rigoureuse qui nécessite de respecter quelques règles de base. La plus importante d’entre elles est que le day trader ne doit jamais avoir de position ouverte entre deux séances ou pendant la nuit pour le Forex.
Le but étant d’éviter les gaps d’ouverture des marchés mais aussi de traiter chaque journée différemment de la précédente. Avoir un « oeil neuf » peut éviter de s’obstiner dans une mauvaise direction et ainsi limiter les pertes à répétition. Aussi, si les horaires d’une journée de day trader sont bien définis, le contenu lui, l’est beaucoup moins.
De quelques minutes à quelques heures, les positions pourront être diverses. Celles-ci seront déterminées par la stratégie d’entrée du trader qui favorise en générale l’analyse technique pour prendre position.
Le swing trading - Un swing trader est très souvent un trend follower (suiveur de tendance) qui va chercher à capter la tendance très court terme de quelques jours à une semaine.
Il est recommandé pour ceux qui débutent, de s’orienter tout d’abord vers ce genre d’approche. En effet, ce type de stratégie va vous permettre de ne pas être soumis au stress ambiant souvent fatal aux nouveaux traders.
En pratiquant le swing trading vous allez prendre moins de positions, en cherchant à prendre de beaux mouvements et donc de grands gains. En revanche, la gestion de la taille de position et du risque sont primordiale car le stop est souvent assez éloigné du point d’entrée et peut engendrer des pertes considérables si la position est démesurée.
Il n’est vraiment pas nécessaire de chercher à entrer dans une catégorie précise car les frontières sont parfois fines et poreuses entre ces différents styles.
Toutefois, la chose la plus importante est de ne pas oublier que les règles que l’on se fixe ne sont utiles que si on les respecte. Ainsi, un daytrader ne devra jamais garder sa position ouverte le soir, un scalpeur ne devra pas être trop gourmand et un swing trader appliquera sa gestion du risque à la lettre.
Bon trading !
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